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Forest Packaging Group Co.,Ltd. (605500.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
177 803
157 363
140 639
282 277
220 345
Dépréciation et amortissement
-
101 312
107 013
105 991
100 579
Variation du fonds de roulement
-
-61 127
-3 479
-288 808
-98 034
Inventaire
-
53 413
47 869
-141 816
-50 390
Autre fonds de roulement
-342 486
-118 440
-70 793
-152 739
138 922
Autres éléments non monétaires
-
2 836
273,0481
2 273
7 973
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
199 036
233 203
104 453
235 589
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-426 196
-317 475
-303 996
-257 193
-96 667
Achat d’investissements
-
-302 702
-307 000
-613 000
-
Ventes/échéance des investissements
340 537
340 552
565 109
234 290
-
Autres activités d’investissement
-29 930
80
160
140
200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-418 058
-279 077
-33 783
-634 896
-94 789
Variation de la trésorerie nette
8 132
74 755
191 765
-633 434
825 200
Trésorerie en début de période
425 825
420 339
228 574
862 009
36 808
Trésorerie en fin de période
437 473
495 095
420 339
228 574
862 009
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
199 036
233 203
104 453
235 589
Dépenses d’investissement
-426 196
-317 475
-303 996
-257 193
-96 667
Flux de trésorerie disponible
-342 486
-118 440
-70 793
-152 739
138 922