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Eastroc Beverage(Group) Co., Ltd. (605499.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 206 401
2 039 773
1 440 521
1 192 960
812 064
-
Dépréciation et amortissement
-
265 542
235 872
193 194
131 601
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
5 711
60 520
Variation du fonds de roulement
-
1 079 666
378 540
803 859
385 056
-
Inventaire
-
-176 077
-54 184
-67 335
-58 473
-
Autre fonds de roulement
2 456 392
2 363 546
1 233 413
1 467 360
694 994
-
Autres éléments non monétaires
-
59 611
50 784
18 514
14 079
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 281 270
2 026 105
2 076 844
1 340 363
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-960 425
-917 724
-792 692
-609 484
-645 369
-
Acquisitions nettes
-
-5 430
-
-
-
-
Achat d’investissements
-6 145 969
-9 172 628
-6 206 561
-4 777 000
-970 000
-
Ventes/échéance des investissements
7 227 278
9 321 354
3 662 714
1 819 440
839 804
-
Autres activités d’investissement
-
1 111
-1 022
579,9299
2 066
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
152 113
-758 307
-3 335 769
-3 563 262
-772 650
-
Variation de la trésorerie nette
2 656 949
1 436 501
439 437
-179 640
233 679
-
Trésorerie en début de période
1 310 259
1 438 572
999 135
1 178 775
945 096
-
Trésorerie en fin de période
3 988 255
2 875 073
1 438 572
999 135
1 178 775
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 281 270
2 026 105
2 076 844
1 340 363
-
Dépenses d’investissement
-960 425
-917 724
-792 692
-609 484
-645 369
-
Flux de trésorerie disponible
2 456 392
2 363 546
1 233 413
1 467 360
694 994
-