La bourse est fermée

Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd (605358.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
23,14+0,24 (+1,05 %)
À la clôture : 03:00PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 836
65 752
687 790
600 303
201 958
Dépréciation et amortissement
204 805
727 187
489 733
305 777
237 309
Variation du fonds de roulement
-83 138
-95 068
-207 756
-643 454
-269 649
Inventaire
-153 445
-177 892
-587 178
-399 423
-149 692
Autre fonds de roulement
-310 081
-499 537
-2 546 116
-2 408 515
-405 921
Autres éléments non monétaires
96 410
220 793
120 028
111 370
90 392
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
381 523
1 026 797
1 194 542
437 529
309 973
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 601 862
-1 526 334
-3 740 658
-2 846 044
-715 894
Acquisitions nettes
-
-
-720 625
-
-
Achat d’investissements
-
-99 152
-401 737
-20 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 399
-
-
3 835
Autres activités d’investissement
-120 625
-236 753
114 836
-246 109
-715 894
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 810 089
-1 860 685
-4 744 916
-3 031 615
-704 542
Variation de la trésorerie nette
-778 120
-1 509 269
-236 252
2 409 133
1 052 258
Trésorerie en début de période
2 923 639
3 704 651
3 940 903
1 531 770
479 512
Trésorerie en fin de période
2 148 600
2 195 382
3 704 651
3 940 903
1 531 770
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
381 523
1 026 797
1 194 542
437 529
309 973
Dépenses d’investissement
-1 601 862
-1 526 334
-3 740 658
-2 846 044
-715 894
Flux de trésorerie disponible
-310 081
-499 537
-2 546 116
-2 408 515
-405 921