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Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd. (605337.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
234 716
236 960
221 037
262 494
214 567
Dépréciation et amortissement
-
80 019
68 391
54 607
39 803
Variation du fonds de roulement
-
85 147
-39 397
-136 879
37 732
Inventaire
-
97 818
-112 717
-49 176
-60 047
Autre fonds de roulement
149 347
212 641
68 592
-84 326
132 219
Autres éléments non monétaires
-
13 332
1 911
138,8911
3 385
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
413 867
259 522
219 486
297 041
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-240 653
-201 226
-190 931
-303 812
-164 822
Autres activités d’investissement
49 691
-137 971
-18 473
-183 854
2 285
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-190 832
-339 198
-209 018
-487 421
-158 717
Variation de la trésorerie nette
491 778
494 886
25 313
319 016
151 169
Trésorerie en début de période
563 705
551 555
526 241
207 225
56 057
Trésorerie en fin de période
1 055 483
1 046 441
551 555
526 241
207 225
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
413 867
259 522
219 486
297 041
Dépenses d’investissement
-240 653
-201 226
-190 931
-303 812
-164 822
Flux de trésorerie disponible
149 347
212 641
68 592
-84 326
132 219