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Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd. (605337.SS)
Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
236 960
236 960
221 037
262 494
214 567
Dépréciation et amortissement
80 019
80 019
68 391
54 607
39 803
Variation du fonds de roulement
85 147
85 147
-39 397
-136 879
37 732
Inventaire
97 818
97 818
-112 717
-49 176
-60 047
Autre fonds de roulement
212 641
212 641
68 592
-84 326
132 219
Autres éléments non monétaires
13 332
13 332
1 911
138,8911
3 385
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
413 867
413 867
259 522
219 486
297 041
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-201 226
-201 226
-190 931
-303 812
-164 822
Autres activités d’investissement
-137 971
-137 971
-18 473
-183 854
2 285
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-339 198
-339 198
-209 018
-487 421
-158 717
Variation de la trésorerie nette
494 886
494 886
25 313
319 016
151 169
Trésorerie en début de période
551 555
551 555
526 241
207 225
56 057
Trésorerie en fin de période
1 046 441
1 046 441
551 555
526 241
207 225
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
413 867
413 867
259 522
219 486
297 041
Dépenses d’investissement
-201 226
-201 226
-190 931
-303 812
-164 822
Flux de trésorerie disponible
212 641
212 641
68 592
-84 326
132 219
