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Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd (605336.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
171 835
189 665
214 347
246 606
194 260
-
Dépréciation et amortissement
-
35 061
33 826
23 438
16 919
-
Rémunération à base d’actions
-
-8 365
7 513
4 966
-
-
Variation du fonds de roulement
-
19 286
77 679
-71 497
-21 571
-
Inventaire
-
12 456
8 801
-36 597
-1 832
-
Autre fonds de roulement
131 724
191 464
267 026
92 804
-72 330
-
Autres éléments non monétaires
-
-5 945
-14 039
-14 476
-11 003
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
217 589
306 146
177 778
173 733
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 855
-26 125
-39 120
-84 974
-246 063
-
Achat d’investissements
-1 743 800
-1 597 800
-2 683 270
-1 388 090
-393 640
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 129 166
2 695 769
1 024 685
400 151
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-246 063
-51 617
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-348 478
505 242
-26 565
-448 377
-239 553
-
Variation de la trésorerie nette
-327 435
588 412
82 746
-316 855
723 052
-
Trésorerie en début de période
1 308 581
570 013
487 267
804 122
81 069
-
Trésorerie en fin de période
981 146
1 158 425
570 013
487 267
804 122
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
217 589
306 146
177 778
173 733
-
Dépenses d’investissement
-23 855
-26 125
-39 120
-84 974
-246 063
-
Flux de trésorerie disponible
131 724
191 464
267 026
92 804
-72 330
-