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Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. (605305.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
265 506
206 838
155 129
231 708
185 118
-
Dépréciation et amortissement
20 535
19 752
13 418
11 044
6 033
-
Variation du fonds de roulement
-71 175
-102 302
92 662
-122 793
-13 333
-
Inventaire
-51 974
-50 853
-6 606
-2 315
-46 808
-
Autre fonds de roulement
155 203
74 473
48 112
103 283
172 267
-
Autres éléments non monétaires
10 578
-1 614
-9 829
1 583
651,4624
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
193 009
98 245
238 545
113 333
182 688
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 806
-23 772
-190 433
-10 050
-10 421
-
Achat d’investissements
-2 612 045
-3 373 434
-3 652 255
-2 184 370
-325 966
-
Ventes/échéance des investissements
2 485 798
2 825 246
3 463 456
2 201 338
329 216
-
Autres activités d’investissement
-
-
20,0166
-
-10 421
-13 946
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 213
-571 603
-376 999
6 999
-7 030
-
Variation de la trésorerie nette
-56 741
-536 262
-185 024
1 024 017
118 799
-
Trésorerie en début de période
658 040
1 402 527
1 587 551
563 535
444 736
-
Trésorerie en fin de période
605 293
866 265
1 402 527
1 587 551
563 535
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
193 009
98 245
238 545
113 333
182 688
-
Dépenses d’investissement
-37 806
-23 772
-190 433
-10 050
-10 421
-
Flux de trésorerie disponible
155 203
74 473
48 112
103 283
172 267
-