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Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. (605305.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
250 091
206 838
155 129
231 708
185 118
Dépréciation et amortissement
-
19 752
13 418
11 044
6 033
Variation du fonds de roulement
-
-102 302
92 662
-122 793
-13 333
Inventaire
-
-50 853
-6 606
-2 315
-46 808
Autre fonds de roulement
85 322
74 473
48 112
103 283
172 267
Autres éléments non monétaires
-
-1 614
-9 829
1 583
651,4624
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
98 245
238 545
113 333
182 688
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 182
-23 772
-190 433
-10 050
-10 421
Achat d’investissements
-2 829 575
-3 373 434
-3 652 255
-2 184 370
-325 966
Ventes/échéance des investissements
2 706 431
2 825 246
3 463 456
2 201 338
329 216
Autres activités d’investissement
-
-
20,0166
-
-10 421
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-174 967
-571 603
-376 999
6 999
-7 030
Variation de la trésorerie nette
-116 551
-536 262
-185 024
1 024 017
118 799
Trésorerie en début de période
742 184
1 402 527
1 587 551
563 535
444 736
Trésorerie en fin de période
609 662
866 265
1 402 527
1 587 551
563 535
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
98 245
238 545
113 333
182 688
Dépenses d’investissement
-29 182
-23 772
-190 433
-10 050
-10 421
Flux de trésorerie disponible
85 322
74 473
48 112
103 283
172 267