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Xinya Electronic Co., Ltd. (605277.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
154 220
168 491
119 076
108 311
106 478
Dépréciation et amortissement
-
11 521
10 679
8 819
8 097
Variation du fonds de roulement
-
-110 774
-87 633
-6 319
-11 751
Inventaire
-
-54 966
-21 238
-9 567
-2 883
Autre fonds de roulement
-8 887
-97 678
-1 441
60 812
87 831
Autres éléments non monétaires
-
2 038
4 356
2 806
6 974
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
80 864
50 968
115 263
90 768
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 095
-178 542
-52 409
-54 451
-2 938
Achat d’investissements
-605 000
-1 140 000
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
675 775
892 131
0
123,1724
103 211
Autres activités d’investissement
-
-
-52 409
-200
-919,0735
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-103 562
-423 333
-50 060
-54 223
99 392
Variation de la trésorerie nette
59 776
-404 317
512 791
6 915
19 264
Trésorerie en début de période
133 632
583 730
70 939
64 023
44 759
Trésorerie en fin de période
186 457
179 413
583 730
70 939
64 023
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
80 864
50 968
115 263
90 768
Dépenses d’investissement
-172 095
-178 542
-52 409
-54 451
-2 938
Flux de trésorerie disponible
-8 887
-97 678
-1 441
60 812
87 831