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Xinya Electronic Co., Ltd. (605277.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
154 220
168 491
119 076
108 311
Dépréciation et amortissement
-
11 521
10 679
8 819
Variation du fonds de roulement
-
-110 774
-87 633
-6 319
Inventaire
-
-54 966
-21 238
-9 567
Autre fonds de roulement
-8 887
-97 678
-1 441
60 812
Autres éléments non monétaires
-
2 038
4 356
2 806
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
80 864
50 968
115 263
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 095
-178 542
-52 409
-54 451
Achat d’investissements
-605 000
-1 140 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
675 775
892 131
0
123,1724
Autres activités d’investissement
-
-
-52 409
-200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-103 562
-423 333
-50 060
-54 223
Variation de la trésorerie nette
59 776
-404 317
512 791
6 915
Trésorerie en début de période
133 632
583 730
70 939
64 023
Trésorerie en fin de période
186 457
179 413
583 730
70 939
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
80 864
50 968
115 263
Dépenses d’investissement
-172 095
-178 542
-52 409
-54 451
Flux de trésorerie disponible
-8 887
-97 678
-1 441
60 812