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Xinya Electronic Co., Ltd. (605277.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
154 336
144 405
143 036
168 491
119 076
-
Dépréciation et amortissement
-
80 441
20 932
11 521
10 679
-
Variation du fonds de roulement
-
-77 397
207 316
-110 774
-87 633
-
Inventaire
-
-36 076
-3 651
-54 966
-21 238
-
Autre fonds de roulement
93 155
68 920
169 074
-97 678
-1 441
-
Autres éléments non monétaires
-
33 791
731,878
2 038
4 356
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
212 215
362 127
80 864
50 968
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-124 195
-143 296
-193 053
-178 542
-52 409
-
Acquisitions nettes
-
-
-413 764
-
-
-
Achat d’investissements
17 355
-8 942
-282 000
-1 140 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
448 860
892 131
0
123,1724
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-52 409
-200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-105 032
-150 922
-439 842
-423 333
-50 060
-
Variation de la trésorerie nette
152 711
21 621
-52 289
-404 317
512 791
-
Trésorerie en début de période
176 071
127 124
179 413
583 730
70 939
-
Trésorerie en fin de période
320 519
148 745
127 124
179 413
583 730
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
212 215
362 127
80 864
50 968
-
Dépenses d’investissement
-124 195
-143 296
-193 053
-178 542
-52 409
-
Flux de trésorerie disponible
93 155
68 920
169 074
-97 678
-1 441
-