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Xinya Electronic Co., Ltd. (605277.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
154 336
144 405
143 036
168 491
119 076
Dépréciation et amortissement
-
80 441
20 932
11 521
10 679
Variation du fonds de roulement
-
-77 397
207 316
-110 774
-87 633
Inventaire
-
-36 076
-3 651
-54 966
-21 238
Autre fonds de roulement
93 155
68 920
169 074
-97 678
-1 441
Autres éléments non monétaires
-
33 791
731,878
2 038
4 356
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
212 215
362 127
80 864
50 968
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-124 195
-143 296
-193 053
-178 542
-52 409
Acquisitions nettes
-
-
-413 764
-
-
Achat d’investissements
17 355
-8 942
-282 000
-1 140 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
448 860
892 131
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-52 409
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-105 032
-150 922
-439 842
-423 333
-50 060
Variation de la trésorerie nette
152 711
21 621
-52 289
-404 317
512 791
Trésorerie en début de période
176 071
127 124
179 413
583 730
70 939
Trésorerie en fin de période
320 519
148 745
127 124
179 413
583 730
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
212 215
362 127
80 864
50 968
Dépenses d’investissement
-124 195
-143 296
-193 053
-178 542
-52 409
Flux de trésorerie disponible
93 155
68 920
169 074
-97 678
-1 441