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Xinya Electronic Co., Ltd. (605277.SS)
Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
135 895
143 700
168 491
119 076
Dépréciation et amortissement
-
20 932
11 521
10 679
Variation du fonds de roulement
-
206 652
-110 774
-87 633
Inventaire
-
-3 651
-54 966
-21 238
Autre fonds de roulement
394 685
169 074
-97 678
-1 441
Autres éléments non monétaires
-
731,878
2 038
4 356
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
362 127
80 864
50 968
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-180 123
-193 053
-178 542
-52 409
Acquisitions nettes
-
-413 764
-
-
Achat d’investissements
91 861
-282 000
-1 140 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
448 860
892 131
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-52 409
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-478 876
-439 842
-423 333
-50 060
Variation de la trésorerie nette
33 335
-52 289
-404 317
512 791
Trésorerie en début de période
193 409
179 413
583 730
70 939
Trésorerie en fin de période
226 647
127 124
179 413
583 730
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
362 127
80 864
50 968
Dépenses d’investissement
-180 123
-193 053
-178 542
-52 409
Flux de trésorerie disponible
394 685
169 074
-97 678
-1 441
