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Beijing New Space Technology Co., Ltd. (605178.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-173 294
-207 280
-209 064
-17 714
132 814
-
Dépréciation et amortissement
5 077
13 079
8 522
7 824
5 358
-
Variation du fonds de roulement
-204 738
-6 025
-4 254
-315 496
-248 362
-
Inventaire
-234 335
2 618
1 121
-4 108
-2 356
-
Autre fonds de roulement
-92 085
-145 353
-117 734
-289 256
-51 761
-
Autres éléments non monétaires
13 051
5 054
5 490
1 897
9 710
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 903
-120 248
-110 979
-269 601
-45 884
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 479
-25 106
-6 755
-19 654
-5 878
-
Acquisitions nettes
-
-14 217
-
-
-
-
Achat d’investissements
-509 450
-208 000
-549 450
-972 000
-550 000
-
Ventes/échéance des investissements
603 468
311 567
502 780
1 256 780
170 866
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-5 878
-38 664
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
86 606
64 283
-53 358
265 156
-385 012
-
Variation de la trésorerie nette
51 436
-103 502
-204 295
-18 374
437 677
-
Trésorerie en début de période
429 622
326 738
531 033
549 407
111 730
-
Trésorerie en fin de période
481 058
223 236
326 738
531 033
549 407
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 903
-120 248
-110 979
-269 601
-45 884
-
Dépenses d’investissement
-7 479
-25 106
-6 755
-19 654
-5 878
-
Flux de trésorerie disponible
-92 085
-145 353
-117 734
-289 256
-51 761
-