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Xinjiang Hongtong Natural Gas Co., Ltd. (605169.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
141 511
153 134
160 702
200 083
123 707
Dépréciation et amortissement
-
92 842
76 230
52 618
45 801
Variation du fonds de roulement
-
11 679
-26 824
-572,6033
-4 817
Inventaire
-
-24 526
-5 967
-87,6263
-209,5001
Autre fonds de roulement
43 145
89 262
-98 538
-94 228
21 959
Autres éléments non monétaires
-
8 621
6 822
5 899
3 030
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
271 126
228 333
266 588
174 723
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-203 983
-181 863
-326 870
-360 816
-152 764
Achat d’investissements
-
-
-
-1 000
-10 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
71,656
5 845
10 302
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-152 764
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-204 322
-181 825
-326 730
-355 864
-152 023
Variation de la trésorerie nette
-85 592
35 139
-163 875
-149 921
858 629
Trésorerie en début de période
738 741
767 715
931 590
1 081 511
222 882
Trésorerie en fin de période
653 150
802 854
767 715
931 590
1 081 511
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
271 126
228 333
266 588
174 723
Dépenses d’investissement
-203 983
-181 863
-326 870
-360 816
-152 764
Flux de trésorerie disponible
43 145
89 262
-98 538
-94 228
21 959