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Three's Company Media Group Co., Ltd. (605168.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
435 488
527 984
736 999
504 980
362 825
-
Dépréciation et amortissement
1 323
32 313
22 560
18 279
1 573
-
Variation du fonds de roulement
-203 703
-347 504
-698 591
-197 646
-249 916
-
Inventaire
1 401
-22 936
-7 394
-194,7186
2 020
-
Autre fonds de roulement
320 426
101 451
-194 157
142 544
90 225
-
Autres éléments non monétaires
4 932
34 931
20 246
5 214
3 619
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
56 962
128 026
-154 773
295 402
115 853
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 566
-26 575
-39 384
-152 859
-25 628
-
Achat d’investissements
-
-225 000
-382 680
-1 616 330
-895 178
-
Ventes/échéance des investissements
551 241
449 863
144 480
1 296 184
694 269
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-25 628
-3 414
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
183 563
200 158
-277 555
-472 967
-226 450
-
Variation de la trésorerie nette
322 846
353 325
-300 893
-332 658
779 854
-
Trésorerie en début de période
212 879
467 686
768 579
1 101 237
321 383
-
Trésorerie en fin de période
535 648
821 012
467 686
768 579
1 101 237
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
56 962
128 026
-154 773
295 402
115 853
-
Dépenses d’investissement
-19 566
-26 575
-39 384
-152 859
-25 628
-
Flux de trésorerie disponible
320 426
101 451
-194 157
142 544
90 225
-