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Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. (605117.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 635 079
1 790 987
1 517 383
578 555
382 446
Dépréciation et amortissement
-
110 490
60 342
39 215
29 991
Variation du fonds de roulement
-
-217 734
536 372
166 135
-5 392
Inventaire
-
61 157
-418 104
-195 374
-73 020
Autre fonds de roulement
758 585
1 332 168
1 394 493
194 662
369 993
Autres éléments non monétaires
-
-82 211
-100 162
36 449
34 330
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 080 970
2 203 636
796 608
453 677
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-708 057
-748 802
-809 144
-601 946
-83 684
Achat d’investissements
-8 385 280
-7 336 707
-4 001 950
-1 694 624
-666 600
Ventes/échéance des investissements
8 587 901
6 360 425
1 588 777
1 375 246
521 404
Autres activités d’investissement
-
-
-
-2 297
-4 652
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-367 475
-1 724 214
-3 217 651
-923 224
-233 063
Variation de la trésorerie nette
299 344
268 810
669 067
1 033 496
100 966
Trésorerie en début de période
3 466 707
2 175 754
1 506 687
473 191
372 224
Trésorerie en fin de période
3 654 604
2 444 563
2 175 754
1 506 687
473 191
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 080 970
2 203 636
796 608
453 677
Dépenses d’investissement
-708 057
-748 802
-809 144
-601 946
-83 684
Flux de trésorerie disponible
758 585
1 332 168
1 394 493
194 662
369 993