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Tongqinglou Catering Co., Ltd. (605108.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
297 721
304 111
93 598
144 065
185 110
-
Dépréciation et amortissement
-
194 044
129 472
115 482
43 303
-
Variation du fonds de roulement
-
179 199
-9 681
7 436
37 737
-
Inventaire
-
-15 250
-231,3779
2 236
-11 383
-
Autre fonds de roulement
-872 925
-573 124
-185 185
-185 185
-41 563
-
Autres éléments non monétaires
-
99 998
76 836
67 833
52 861
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
720 923
279 714
316 229
250 666
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 541 669
-1 294 048
-464 899
-501 413
-292 229
-
Acquisitions nettes
-
-0,001
-
-
-
-
Achat d’investissements
-
-1 044 040
-1 363 320
-2 392 530
-595 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 123 450
1 819 350
2 451 980
-
-
Autres activités d’investissement
9 846
7 394
23 220
29 689
12 979
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 461 903
-1 166 723
16 966
-411 587
-811 521
-
Variation de la trésorerie nette
-344 752
-291 011
158 222
-199 889
181 354
-
Trésorerie en début de période
397 462
402 042
243 820
443 709
262 355
-
Trésorerie en fin de période
52 710
111 031
402 042
243 820
443 709
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
720 923
279 714
316 229
250 666
-
Dépenses d’investissement
-1 541 669
-1 294 048
-464 899
-501 413
-292 229
-
Flux de trésorerie disponible
-872 925
-573 124
-185 185
-185 185
-41 563
-