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Tongqinglou Catering Co., Ltd. (605108.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
297 721
304 111
93 598
144 065
185 110
Dépréciation et amortissement
-
194 044
129 472
115 482
43 303
Variation du fonds de roulement
-
179 199
-9 681
7 436
37 737
Inventaire
-
-15 250
-231,3779
2 236
-11 383
Autre fonds de roulement
-872 925
-573 124
-185 185
-185 185
-41 563
Autres éléments non monétaires
-
99 998
76 836
67 833
52 861
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
720 923
279 714
316 229
250 666
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 541 669
-1 294 048
-464 899
-501 413
-292 229
Acquisitions nettes
-
-0,001
-
-
-
Achat d’investissements
-
-1 044 040
-1 363 320
-2 392 530
-595 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 123 450
1 819 350
2 451 980
-
Autres activités d’investissement
9 846
7 394
23 220
29 689
12 979
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 461 903
-1 166 723
16 966
-411 587
-811 521
Variation de la trésorerie nette
-344 752
-291 011
158 222
-199 889
181 354
Trésorerie en début de période
397 462
402 042
243 820
443 709
262 355
Trésorerie en fin de période
52 710
111 031
402 042
243 820
443 709
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
720 923
279 714
316 229
250 666
Dépenses d’investissement
-1 541 669
-1 294 048
-464 899
-501 413
-292 229
Flux de trésorerie disponible
-872 925
-573 124
-185 185
-185 185
-41 563