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Suzhou Weizhixiang Food Co., Ltd. (605089.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
118 692
135 416
143 178
132 636
125 053
-
Dépréciation et amortissement
-
11 521
5 962
4 980
2 684
-
Variation du fonds de roulement
-
29 740
21 695
-2 004
5 990
-
Inventaire
-
-4 602
20 501
-16 693
14 327
-
Autre fonds de roulement
93 498
79 163
71 116
40 258
118 530
-
Autres éléments non monétaires
-
999,8041
909,0936
1 146
587,9912
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
171 925
157 007
128 286
134 803
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-72 164
-92 762
-85 891
-88 028
-16 272
-
Achat d’investissements
-
-871 000
-1 653 913
-1 723 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
763 554
912 808
1 927 640
1 270 652
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-16 272
-13 956
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
62 675
-50 616
187 840
-540 296
-15 575
-
Variation de la trésorerie nette
176 540
37 917
242 216
232 582
119 228
-
Trésorerie en début de période
795 231
804 625
562 409
329 827
210 600
-
Trésorerie en fin de période
971 772
842 543
804 625
562 409
329 827
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
171 925
157 007
128 286
134 803
-
Dépenses d’investissement
-72 164
-92 762
-85 891
-88 028
-16 272
-
Flux de trésorerie disponible
93 498
79 163
71 116
40 258
118 530
-