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Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc. (605080.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 142
130 681
212 972
219 513
159 544
-
Dépréciation et amortissement
-
42 411
34 908
25 257
17 648
-
Variation du fonds de roulement
-
48 401
-23 310
-90 581
37 990
-
Inventaire
-
42 898
-3 811
-110 372
7 090
-
Autre fonds de roulement
60 599
59 014
75 368
4 293
107 191
-
Autres éléments non monétaires
-
-916,3421
-13 103
4 296
6 371
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
239 707
227 723
142 586
205 712
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-206 068
-180 693
-152 355
-138 293
-98 522
-
Acquisitions nettes
-
-15 890
-
-
-
-
Achat d’investissements
-882 273
-828 876
-1 526 149
-1 568 559
-
-66 161
Ventes/échéance des investissements
724 029
831 737
1 281 605
1 248 213
4 343
-
Autres activités d’investissement
-
-595,2494
1 805
0
594,3161
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-377 930
-191 127
-394 827
-458 412
-93 562
-
Variation de la trésorerie nette
1 879
3 804
-201 410
395 023
71 495
-
Trésorerie en début de période
402 760
337 126
538 536
143 513
72 019
-
Trésorerie en fin de période
404 516
340 930
337 126
538 536
143 513
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
239 707
227 723
142 586
205 712
-
Dépenses d’investissement
-206 068
-180 693
-152 355
-138 293
-98 522
-
Flux de trésorerie disponible
60 599
59 014
75 368
4 293
107 191
-