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Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. (605077.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
361 418
371 452
319 278
236 709
307 167
Dépréciation et amortissement
-
172 841
106 477
85 222
60 085
Variation du fonds de roulement
-
44 459
-135 890
-31 767
-25 272
Inventaire
-
-20 139
-161 098
-75 000
-8 857
Autre fonds de roulement
-601 621
-71 227
-267 773
-96 605
82 294
Autres éléments non monétaires
-
38 268
-5 379
12 465
20 627
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
619 469
271 977
264 321
335 242
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 017 685
-690 696
-539 750
-360 926
-252 948
Acquisitions nettes
-91 014
-528 875
-21 000
-47 166
-
Achat d’investissements
-
-20 000
-421 626
-548 600
-129 200
Ventes/échéance des investissements
-117 792
67 749
505 400
499 778
141 381
Autres activités d’investissement
-30 874
-87 925
529 127
-816 085
-108 152
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 276 169
-1 258 552
63 916
-1 254 942
-348 484
Variation de la trésorerie nette
570 191
1 103 625
732 796
227 738
-79 292
Trésorerie en début de période
1 140 147
1 023 542
290 745
63 008
142 300
Trésorerie en fin de période
1 705 875
2 127 166
1 023 542
290 745
63 008
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
619 469
271 977
264 321
335 242
Dépenses d’investissement
-1 017 685
-690 696
-539 750
-360 926
-252 948
Flux de trésorerie disponible
-601 621
-71 227
-267 773
-96 605
82 294