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Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. (605016.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
202 092
192 996
150 751
104 479
95 552
Dépréciation et amortissement
-
46 325
47 495
47 167
42 943
Variation du fonds de roulement
-
-47 531
-48 784
-56 115
-21 972
Inventaire
-
15 563
-45 630
-31 548
-15 205
Autre fonds de roulement
-122 880
-117 345
-25 783
40 379
63 163
Autres éléments non monétaires
-
3 397
1 287
1 955
4 555
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
194 633
149 815
96 195
121 820
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-323 721
-311 978
-175 598
-55 817
-58 658
Achat d’investissements
-710 000
-630 000
-812 000
-345 000
-
Ventes/échéance des investissements
714 323
718 170
739 238
103 340
2 641
Autres activités d’investissement
-
-
95,5
-231,5
17 717
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-319 313
-223 723
-246 898
-297 689
-38 248
Variation de la trésorerie nette
-142 600
-63 203
-110 143
160 849
74 552
Trésorerie en début de période
294 491
180 898
291 041
130 192
55 641
Trésorerie en fin de période
151 888
117 696
180 898
291 041
130 192
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
194 633
149 815
96 195
121 820
Dépenses d’investissement
-323 721
-311 978
-175 598
-55 817
-58 658
Flux de trésorerie disponible
-122 880
-117 345
-25 783
40 379
63 163