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Suzhou MedicalSystem Technology Co., Ltd. (603990.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-248 754
-269 419
33 561
41 953
35 443
-
Dépréciation et amortissement
-
33 717
16 842
16 099
14 630
-
Variation du fonds de roulement
-
-178 322
-23 327
-45 509
13 740
-
Inventaire
-
-51 579
3 953
-3 598
-6 100
-
Autre fonds de roulement
-809 732
-916 487
25 934
-4 952
91 602
-
Autres éléments non monétaires
-
53 552
5 340
7 400
8 070
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-316 649
50 513
36 037
100 479
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-461 175
-599 837
-24 579
-40 989
-8 877
-
Acquisitions nettes
-
-2 856
-
-101 230
-
-35 682
Achat d’investissements
-1 621 770
-1 879 770
-1 137 000
-1 035 070
-55 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 419 151
1 619 928
1 366 482
702 192
55 228
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
7 722
-14 999
16 729
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-678 779
-862 530
205 316
-467 244
-23 634
-
Variation de la trésorerie nette
-206 407
-469 030
563 245
-585 450
757 396
-
Trésorerie en début de période
476 981
881 960
318 714
904 164
146 768
-
Trésorerie en fin de période
270 582
412 930
881 960
318 714
904 164
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-316 649
50 513
36 037
100 479
-
Dépenses d’investissement
-461 175
-599 837
-24 579
-40 989
-8 877
-
Flux de trésorerie disponible
-809 732
-916 487
25 934
-4 952
91 602
-