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SEC Electric Machinery Co., Ltd. (603988.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 208
43 207
51 587
39 938
171 214
-
Dépréciation et amortissement
-
15 515
13 785
13 659
12 619
-
Variation du fonds de roulement
-
-4 734
-120 884
-83 619
-37 377
-
Inventaire
-
79 394
-21 931
-55 367
-49 092
-
Autre fonds de roulement
-1 799
35 256
-42 471
-11 011
70 327
-
Autres éléments non monétaires
-
-1 570
-1 639
4 853
1 931
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
36 742
-40 688
-10 714
74 587
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 486
-1 783
-297,0255
-4 260
-
Achat d’investissements
-
-
-106 000
-85 000
-442 000
-742 500
Ventes/échéance des investissements
-
7 853
147 501
274 659
503 443
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-4 260
-30 829
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
6 451
40 726
190 653
57 394
-
Variation de la trésorerie nette
-12 946
28 275
-12 711
-24 992
21 902
-
Trésorerie en début de période
29 562
30 655
43 366
68 358
46 456
-
Trésorerie en fin de période
15 183
58 930
30 655
43 366
68 358
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
36 742
-40 688
-10 714
74 587
-
Dépenses d’investissement
-
-1 486
-1 783
-297,0255
-4 260
-
Flux de trésorerie disponible
-1 799
35 256
-42 471
-11 011
70 327
-