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SEC Electric Machinery Co., Ltd. (603988.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 208
43 207
51 587
39 938
171 214
Dépréciation et amortissement
-
15 515
13 785
13 659
12 619
Variation du fonds de roulement
-
-4 734
-120 884
-83 619
-37 377
Inventaire
-
79 394
-21 931
-55 367
-49 092
Autre fonds de roulement
-1 799
35 256
-42 471
-11 011
70 327
Autres éléments non monétaires
-
-1 570
-1 639
4 853
1 931
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
36 742
-40 688
-10 714
74 587
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 486
-1 783
-297,0255
-4 260
Achat d’investissements
-
-
-106 000
-85 000
-442 000
Ventes/échéance des investissements
-
7 853
147 501
274 659
503 443
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-4 260
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
6 451
40 726
190 653
57 394
Variation de la trésorerie nette
-12 946
28 275
-12 711
-24 992
21 902
Trésorerie en début de période
29 562
30 655
43 366
68 358
46 456
Trésorerie en fin de période
15 183
58 930
30 655
43 366
68 358
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
36 742
-40 688
-10 714
74 587
Dépenses d’investissement
-
-1 486
-1 783
-297,0255
-4 260
Flux de trésorerie disponible
-1 799
35 256
-42 471
-11 011
70 327