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Sino-Agri Leading Biosciences Co.,Ltd (603970.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
228 037
224 841
210 315
170 309
132 444
-
Dépréciation et amortissement
-
22 047
23 404
19 394
9 822
-
Variation du fonds de roulement
-
-1 294 280
1 150 730
87 432
150 792
-
Inventaire
-
-8 802
134 514
-483 543
-6 881
-
Autre fonds de roulement
-876 852
-948 574
1 532 168
321 428
337 134
-
Autres éléments non monétaires
-
33 439
43 168
21 456
48 635
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-944 205
1 535 610
325 419
352 123
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 088
-4 368
-3 442
-3 991
-14 990
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-9 563
Achat d’investissements
-3 992 947
-3 376 289
-4 007 000
-2 649 006
-3 082 700
-
Ventes/échéance des investissements
4 319 641
3 610 506
3 443 123
2 643 635
2 801 712
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-14 990
-1 337
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
341 706
249 914
-566 934
78 016
-287 452
-
Variation de la trésorerie nette
-63 838
-1 037 859
755 620
98 541
342 757
-
Trésorerie en début de période
402 831
1 588 018
832 398
733 856
391 099
-
Trésorerie en fin de période
345 123
550 159
1 588 018
832 398
733 856
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-944 205
1 535 610
325 419
352 123
-
Dépenses d’investissement
-5 088
-4 368
-3 442
-3 991
-14 990
-
Flux de trésorerie disponible
-876 852
-948 574
1 532 168
321 428
337 134
-