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Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. (603939.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 482 261
1 411 985
1 261 841
887 884
743 523
-
Dépréciation et amortissement
-
1 648 818
1 441 101
1 191 486
941 942
-
Variation du fonds de roulement
-
1 002 385
675 215
-343 831
212 018
-
Inventaire
-
-261 545
-459 394
-885 066
-342 079
-
Autre fonds de roulement
3 172 998
3 883 816
3 332 762
1 322 430
1 746 852
-
Autres éléments non monétaires
-
343 501
310 587
286 918
288 247
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
4 623 741
3 920 267
2 149 970
2 329 654
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-812 004
-739 925
-587 506
-827 540
-582 802
-
Acquisitions nettes
-463 826
-498 821
-450 556
-408 884
-138 930
-
Achat d’investissements
-
-53 621
-350 049
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
17 534
-
-
-
625,616
Autres activités d’investissement
-586 298
-1 721 270
105 081
663 062
-537 692
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 828 712
-2 980 321
-1 274 001
-566 839
-1 255 546
-
Variation de la trésorerie nette
1 761 097
-449 620
990 999
-601 877
1 787 909
-
Trésorerie en début de période
2 551 940
2 918 200
1 927 200
2 529 077
741 169
-
Trésorerie en fin de période
4 313 038
2 468 580
2 918 200
1 927 200
2 529 077
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
4 623 741
3 920 267
2 149 970
2 329 654
-
Dépenses d’investissement
-812 004
-739 925
-587 506
-827 540
-582 802
-
Flux de trésorerie disponible
3 172 998
3 883 816
3 332 762
1 322 430
1 746 852
-