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Shanghai Golden Bridge InfoTech Co.,Ltd (603918.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 227
25 620
17 938
88 648
88 542
Dépréciation et amortissement
-
59 166
34 068
19 600
15 434
Variation du fonds de roulement
-
-54 446
5 411
-7 673
11 670
Inventaire
-
23 931
21 283
69 205
-13 111
Autre fonds de roulement
-17 527
-13 723
44 261
66 208
87 833
Autres éléments non monétaires
-
7 195
6 795
3 099
4 110
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
62 775
105 518
119 746
116 401
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-68 795
-76 498
-61 257
-53 539
-28 569
Achat d’investissements
-188 104
-383 104
-880 590
-936 380
-
Ventes/échéance des investissements
-
373 640
847 762
939 240
120 929
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-8 104
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
27 673
-85 962
-94 043
-50 394
84 262
Variation de la trésorerie nette
94 208
-9 565
-53 711
320 910
127 531
Trésorerie en début de période
417 776
657 600
711 311
390 401
262 870
Trésorerie en fin de période
514 244
648 035
657 600
711 311
390 401
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
62 775
105 518
119 746
116 401
Dépenses d’investissement
-68 795
-76 498
-61 257
-53 539
-28 569
Flux de trésorerie disponible
-17 527
-13 723
44 261
66 208
87 833