La bourse ferme dans 3 h 18 min

Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. (603915.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
13,92-0,38 (-2,66 %)
À la clôture : 03:00PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
379 756
395 501
413 896
462 035
359 127
Dépréciation et amortissement
-
144 236
129 420
103 537
66 464
Variation du fonds de roulement
-
12 480
-198 011
-193 762
-6 824
Inventaire
-
26 873
108 698
-268 358
-81 101
Autre fonds de roulement
451 801
447 648
123 484
62 368
143 586
Autres éléments non monétaires
-
10 679
6 281
4 229
1 726
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
533 010
351 634
399 341
413 261
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57 895
-85 362
-228 149
-336 973
-269 676
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-14 617
Achat d’investissements
-3 860 000
-3 740 000
-2 055 000
-2 645 000
-2 650 000
Ventes/échéance des investissements
3 230 545
3 190 604
2 225 526
2 381 401
3 087 424
Autres activités d’investissement
-
-9 810
-1 622
-600
-269 676
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-734 916
-643 208
-59 225
-600 118
154 797
Variation de la trésorerie nette
-364 941
-248 081
147 329
-311 755
540 751
Trésorerie en début de période
995 492
934 098
786 769
1 098 524
557 773
Trésorerie en fin de période
630 708
686 016
934 098
786 769
1 098 524
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
533 010
351 634
399 341
413 261
Dépenses d’investissement
-57 895
-85 362
-228 149
-336 973
-269 676
Flux de trésorerie disponible
451 801
447 648
123 484
62 368
143 586