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Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co., Ltd (603912.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 413
35 368
36 502
85 146
115 615
-
Dépréciation et amortissement
-
13 014
11 045
10 889
10 796
-
Variation du fonds de roulement
-
-139 326
5 114
-38 403
-116 240
-
Inventaire
-
-90 032
-41 480
-20 659
10 395
-
Autre fonds de roulement
-51 820
-159 439
-128 726
-94 971
-10 478
-
Autres éléments non monétaires
-
11 942
11 887
13 295
8 105
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-73 654
71 390
73 931
27 253
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-90 998
-85 785
-200 116
-168 901
-37 730
-
Acquisitions nettes
-
-
-2 425
-100
-
-
Achat d’investissements
-
-
-36 400
-25 600
-
-24 000
Ventes/échéance des investissements
9 455
8 039
19 281
13 700
9 784
-
Autres activités d’investissement
-400 000
-320 000
100 000
150 000
100 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-481 498
-397 677
-119 639
-30 778
72 082
-
Variation de la trésorerie nette
-116 668
409 070
-135 870
217 635
339 048
-
Trésorerie en début de période
1 491 279
670 234
806 103
588 468
249 420
-
Trésorerie en fin de période
1 374 611
1 079 304
670 234
806 103
588 468
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-73 654
71 390
73 931
27 253
-
Dépenses d’investissement
-90 998
-85 785
-200 116
-168 901
-37 730
-
Flux de trésorerie disponible
-51 820
-159 439
-128 726
-94 971
-10 478
-