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Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. (603896.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
269 000
254 480
277 783
200 827
151 712
-
Dépréciation et amortissement
-
76 223
64 377
53 897
43 335
-
Variation du fonds de roulement
-
-51 001
-26 409
9 483
22 747
-
Inventaire
-
-10 077
-48 695
315,6734
10 717
-
Autre fonds de roulement
-256 381
-99 483
158 683
135 074
191 380
-
Autres éléments non monétaires
-
40 580
27 213
22 104
23 005
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
315 057
341 283
296 699
256 359
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-541 909
-414 540
-182 601
-161 625
-64 979
-
Acquisitions nettes
-
-5,1017
-
-
-
-
Achat d’investissements
-1 445 000
-1 450 000
-158 225
-458 200
-465 520
-
Ventes/échéance des investissements
645 077
565 649
256 248
386 051
620 149
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1 052
-
-64 979
-91 486
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 117 518
-1 298 783
-85 394
-233 721
89 650
-
Variation de la trésorerie nette
-544 231
-693 644
591 729
8 735
463 625
-
Trésorerie en début de période
1 294 311
1 269 712
677 984
669 248
205 624
-
Trésorerie en fin de période
750 080
576 068
1 269 712
677 984
669 248
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
315 057
341 283
296 699
256 359
-
Dépenses d’investissement
-541 909
-414 540
-182 601
-161 625
-64 979
-
Flux de trésorerie disponible
-256 381
-99 483
158 683
135 074
191 380
-