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LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company (603883.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
958 947
929 023
784 962
669 237
621 090
Dépréciation et amortissement
-
1 324 601
1 185 620
1 096 065
111 182
Variation du fonds de roulement
-
-12 799
-203 897
132 279
359 627
Inventaire
-
-202 631
-974 545
-226 860
-354 551
Autre fonds de roulement
1 741 241
2 108 973
2 005 877
1 819 682
1 053 203
Autres éléments non monétaires
-
322 497
361 587
303 800
192 164
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 729 839
2 314 315
2 298 297
1 447 478
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-556 479
-620 866
-308 438
-478 615
-394 275
Acquisitions nettes
-505 397
-529 424
-1 504 728
-849 109
-499 217
Achat d’investissements
-15 486
-580
-120
-300 000
-435 340
Ventes/échéance des investissements
355 968
368 001
51 091
28 723
326 516
Autres activités d’investissement
-
-
285 100
-482 719
-11 981
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-650 171
-761 264
-1 456 649
-2 002 151
-1 010 345
Variation de la trésorerie nette
-456 360
-459 801
716 743
-117 722
-58 064
Trésorerie en début de période
1 448 776
1 396 303
679 559
797 281
855 346
Trésorerie en fin de période
992 896
936 501
1 396 303
679 559
797 281
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 729 839
2 314 315
2 298 297
1 447 478
Dépenses d’investissement
-556 479
-620 866
-308 438
-478 615
-394 275
Flux de trésorerie disponible
1 741 241
2 108 973
2 005 877
1 819 682
1 053 203