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Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co.,Ltd (603876.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
410 607
534 828
1 381 560
430 048
-14 994
-
Dépréciation et amortissement
-
547 638
471 414
408 355
357 914
-
Variation du fonds de roulement
-
-200 972
-490 941
-588 824
-1 465 403
-
Inventaire
-
-205 161
-71 313
-963 549
-420 277
-
Autre fonds de roulement
-87 438
568 255
1 258 559
516 252
-1 074 497
-
Autres éléments non monétaires
-
202 975
203 794
394 347
352 648
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 132 785
1 821 997
699 281
-744 789
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-540 351
-564 530
-563 438
-183 029
-329 708
-
Acquisitions nettes
-
-375 178
-
-
-
-113 691
Achat d’investissements
-
-
-
-
-277 108
-
Ventes/échéance des investissements
-
23 636
15 833
30 544
48 458
-
Autres activités d’investissement
364 039
341 610
-192 646
-244 084
623 706
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-529 363
-572 446
-734 264
-388 957
72 301
-
Variation de la trésorerie nette
-244 676
117 607
-46 107
476 529
-547 649
-
Trésorerie en début de période
1 035 236
786 518
832 624
356 096
903 745
-
Trésorerie en fin de période
711 229
904 125
786 518
832 624
356 096
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 132 785
1 821 997
699 281
-744 789
-
Dépenses d’investissement
-540 351
-564 530
-563 438
-183 029
-329 708
-
Flux de trésorerie disponible
-87 438
568 255
1 258 559
516 252
-1 074 497
-