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Jiayou International Logistics Co.,Ltd (603871.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 143 655
1 038 787
680 743
342 814
360 198
-
Dépréciation et amortissement
-
96 435
56 113
40 280
26 861
-
Variation du fonds de roulement
-
408 482
-227 353
-710 560
-138 013
-
Inventaire
-
-96 680
-601 553
-132 167
37 887
-
Autre fonds de roulement
792 642
1 039 340
27 730
-789 054
-14 355
-
Autres éléments non monétaires
-
-1 248
-12 841
7 304
18 509
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 552 816
507 779
-324 809
254 167
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-613 885
-513 476
-480 049
-464 245
-268 522
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-42 000
-232 809
-
Achat d’investissements
-1 064 285
-504 076
-1 919 970
-3 881 946
-6 928 783
-
Ventes/échéance des investissements
959 341
477 890
1 927 226
3 900 658
6 969 738
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-268 522
26 118
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-718 660
-539 493
-472 793
-487 328
-460 001
-
Variation de la trésorerie nette
547 679
832 998
-188 879
-460 368
332 171
-
Trésorerie en début de période
1 150 451
939 048
1 127 927
1 588 295
1 256 124
-
Trésorerie en fin de période
1 698 257
1 772 046
939 048
1 127 927
1 588 295
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 552 816
507 779
-324 809
254 167
-
Dépenses d’investissement
-613 885
-513 476
-480 049
-464 245
-268 522
-
Flux de trésorerie disponible
792 642
1 039 340
27 730
-789 054
-14 355
-