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Nancal Technology Co.,Ltd (603859.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
232 474
219 545
198 308
159 440
120 153
-
Dépréciation et amortissement
-
85 098
95 202
84 592
32 194
-
Variation du fonds de roulement
-
-145 742
-234 677
-224 402
-103 010
-
Inventaire
-
-44 397
44 065
-14 934
61 628
-
Autre fonds de roulement
-29 597
-18 321
-223 268
-174 324
-156 571
-
Autres éléments non monétaires
-
9 182
1 399
14 859
8 950
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
314 712
110 870
49 465
78 520
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-316 718
-333 033
-334 138
-223 789
-235 091
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-9 716
-
Achat d’investissements
-
-
-900
-
-2 158
-16 443
Ventes/échéance des investissements
4 655
4 514
6 588
679,5315
4 867
-
Autres activités d’investissement
-40 920
-58 200
94 000
-203 000
-6 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-352 981
-386 626
-234 328
-426 007
-248 098
-
Variation de la trésorerie nette
-64 162
-94 555
-187 352
347 971
-158 916
-
Trésorerie en début de période
238 924
329 847
517 199
169 229
328 145
-
Trésorerie en fin de période
173 943
235 292
329 847
517 199
169 229
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
314 712
110 870
49 465
78 520
-
Dépenses d’investissement
-316 718
-333 033
-334 138
-223 789
-235 091
-
Flux de trésorerie disponible
-29 597
-18 321
-223 268
-174 324
-156 571
-