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Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. (603809.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
195 144
211 398
199 590
176 791
Dépréciation et amortissement
-
198 094
154 604
121 266
Variation du fonds de roulement
-
-212 995
-46 946
-98 699
Inventaire
-
-131 701
-117 990
-25 968
Autre fonds de roulement
-511 302
-243 542
-120 821
-145 137
Autres éléments non monétaires
-
55 111
37 333
19 573
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
281 612
476 345
259 542
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-630 630
-525 154
-597 166
-404 678
Acquisitions nettes
-4 085
-53 722
-120 002
-90 403
Achat d’investissements
-
-
-141 758
-
Ventes/échéance des investissements
936,8978
343,5558
15 759
9 945
Autres activités d’investissement
59 136
-81 702
820
192 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-567 598
-652 311
-828 726
-292 517
Variation de la trésorerie nette
91 071
40 532
-15 565
131 120
Trésorerie en début de période
137 675
234 497
250 062
118 942
Trésorerie en fin de période
227 549
275 029
234 497
250 062
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
281 612
476 345
259 542
Dépenses d’investissement
-630 630
-525 154
-597 166
-404 678
Flux de trésorerie disponible
-511 302
-243 542
-120 821
-145 137