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Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. (603809.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
218 432
181 963
211 398
199 590
176 791
Dépréciation et amortissement
-
224 406
198 094
154 604
121 266
Variation du fonds de roulement
-
-265 703
-212 995
-46 946
-98 699
Inventaire
-
-42 785
-131 701
-117 990
-25 968
Autre fonds de roulement
-170 006
-305 105
-243 542
-120 821
-145 137
Autres éléments non monétaires
-
88 219
55 111
37 333
19 573
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
321 171
281 612
476 345
259 542
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-688 694
-626 276
-525 154
-597 166
-404 678
Acquisitions nettes
-
-67 153
-53 722
-120 002
-90 403
Achat d’investissements
-
-
-
-141 758
-
Ventes/échéance des investissements
-
624,2066
343,5558
15 759
9 945
Autres activités d’investissement
-
80 044
-81 702
820
192 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-751 950
-608 379
-652 311
-828 726
-292 517
Variation de la trésorerie nette
-51 286
41 390
40 532
-15 565
131 120
Trésorerie en début de période
195 517
275 029
234 497
250 062
118 942
Trésorerie en fin de période
143 583
316 420
275 029
234 497
250 062
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
321 171
281 612
476 345
259 542
Dépenses d’investissement
-688 694
-626 276
-525 154
-597 166
-404 678
Flux de trésorerie disponible
-170 006
-305 105
-243 542
-120 821
-145 137