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Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. (603806.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 393 660
2 196 549
1 565 007
957 063
Dépréciation et amortissement
-
194 399
131 677
111 593
Variation du fonds de roulement
-
-2 645 618
-1 458 948
-437 165
Inventaire
-
-1 494 851
-110 948
-155 609
Autre fonds de roulement
-1 214 148
-683 593
-83 453
269 622
Autres éléments non monétaires
-
-17 641
10 322
4 919
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-147 561
272 341
434 942
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-625 798
-536 032
-355 794
-165 320
Ventes/échéance des investissements
17 322
54 693
33 281
44 605
Autres activités d’investissement
348 470
1 993 080
-1 509 960
-17 204
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-255 974
1 517 016
-1 832 095
-19 623
Variation de la trésorerie nette
194 105
992 130
-199 983
1 311 112
Trésorerie en début de période
2 123 451
1 525 483
1 725 466
414 354
Trésorerie en fin de période
2 226 262
2 517 614
1 525 483
1 725 466
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-147 561
272 341
434 942
Dépenses d’investissement
-625 798
-536 032
-355 794
-165 320
Flux de trésorerie disponible
-1 214 148
-683 593
-83 453
269 622