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Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. (603806.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 007 320
1 850 162
1 578 570
2 196 549
1 565 007
Dépréciation et amortissement
-
322 298
248 092
194 399
131 677
Variation du fonds de roulement
-
-2 619 949
-2 239 718
-2 645 618
-1 458 948
Inventaire
-
374 323
-1 229 652
-1 494 851
-110 948
Autre fonds de roulement
43 326
-768 946
-550 898
-683 593
-83 453
Autres éléments non monétaires
-
167 507
-34 442
-17 641
10 322
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-26 084
26 039
-147 561
272 341
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-881 402
-742 862
-576 937
-536 032
-355 794
Achat d’investissements
-
-
-1 250
-
-
Ventes/échéance des investissements
9 141
10 564
18 712
54 693
33 281
Autres activités d’investissement
94 537
194 751
246 816
1 993 080
-1 509 960
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-845 755
-457 108
-307 343
1 517 016
-1 832 095
Variation de la trésorerie nette
-79 851
-931 467
3 721 289
992 130
-199 983
Trésorerie en début de période
5 420 169
6 238 903
2 517 614
1 525 483
1 725 466
Trésorerie en fin de période
5 359 686
5 307 436
6 238 903
2 517 614
1 525 483
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-26 084
26 039
-147 561
272 341
Dépenses d’investissement
-881 402
-742 862
-576 937
-536 032
-355 794
Flux de trésorerie disponible
43 326
-768 946
-550 898
-683 593
-83 453