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Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co.,Ltd. (603707.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-344 581
-189 446
1 090 833
1 059 293
806 122
-
Dépréciation et amortissement
-
154 060
139 532
93 222
84 549
-
Variation du fonds de roulement
-
351 722
-506 386
-556 905
-1 565 588
-
Inventaire
-
213 283
-731 569
-444 053
-1 223 180
-
Autre fonds de roulement
1 268 521
1 200 100
125 367
242 873
-860 211
-
Autres éléments non monétaires
-
-7 932
-96 738
83 042
65 363
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 619 168
595 446
683 632
-565 848
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-429 191
-419 068
-470 078
-440 758
-294 363
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-13 870
-
-25 577
Achat d’investissements
-3 336 586
-2 331 360
-2 000 120
-3 149 263
-2 590 519
-
Ventes/échéance des investissements
1 900 159
1 588 234
2 069 591
3 773 495
1 710 944
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1 032
-115 406
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 861 745
-1 162 041
-400 496
170 143
-1 172 790
-
Variation de la trésorerie nette
131 915
591 510
-131 973
-38 570
224 780
-
Trésorerie en début de période
654 863
302 675
434 648
473 218
248 438
-
Trésorerie en fin de période
706 288
894 185
302 675
434 648
473 218
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 619 168
595 446
683 632
-565 848
-
Dépenses d’investissement
-429 191
-419 068
-470 078
-440 758
-294 363
-
Flux de trésorerie disponible
1 268 521
1 200 100
125 367
242 873
-860 211
-