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Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. (603693.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
546 387
472 369
476 020
308 677
153 718
-
Dépréciation et amortissement
-
669 056
651 799
406 457
375 533
-
Variation du fonds de roulement
-
-536 090
-81 950
-414 577
-94 031
-
Inventaire
-
-3 558
2 471
13 214
13 005
-
Autre fonds de roulement
237 880
103 708
756 167
-880 842
-798 429
-
Autres éléments non monétaires
-
263 127
310 131
160 321
128 050
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
918 716
1 366 446
762 914
810 795
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-772 610
-815 008
-610 279
-1 643 757
-1 609 224
-
Achat d’investissements
-
-
-
-800 000
-1 500 000
-3 060 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
1 003 713
1 566 279
3 413 038
Autres activités d’investissement
-
2 057
-2 060
-4 978
-1 609 224
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-772 328
-812 669
-612 167
-1 444 560
-1 542 191
-
Variation de la trésorerie nette
-55 109
-127 417
302 060
110 137
237 882
-
Trésorerie en début de période
1 547 366
1 419 019
1 116 959
1 006 822
768 940
-
Trésorerie en fin de période
1 490 886
1 291 602
1 419 019
1 116 959
1 006 822
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
918 716
1 366 446
762 914
810 795
-
Dépenses d’investissement
-772 610
-815 008
-610 279
-1 643 757
-1 609 224
-
Flux de trésorerie disponible
237 880
103 708
756 167
-880 842
-798 429
-