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Junhe Pumps Holding Co.,Ltd (603617.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 867
36 619
53 827
92 367
97 306
Dépréciation et amortissement
-
60 876
52 852
30 774
22 183
Variation du fonds de roulement
-
86 592
1 417
-214 650
-3 757
Inventaire
-
51 011
64 048
-152 010
-28 650
Autre fonds de roulement
-21 492
36 641
-50 084
-358 111
-14 967
Autres éléments non monétaires
-
8 488
4 771
16 994
18 961
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
179 500
110 422
-88 746
136 463
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-167 549
-142 859
-160 506
-269 365
-151 430
Acquisitions nettes
-
-
-8 904
-
-
Achat d’investissements
-630 350
-529 330
-655 651
-283 000
-245 000
Ventes/échéance des investissements
1 057 317
1 087 614
395 953
102 341
154 833
Autres activités d’investissement
-
-
-5 530
-
-151 430
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
283 817
437 413
-433 613
-428 961
-235 673
Variation de la trésorerie nette
169 931
382 265
-116 792
92 200
157 642
Trésorerie en début de période
629 503
384 469
501 261
409 061
251 419
Trésorerie en fin de période
792 280
766 734
384 469
501 261
409 061
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
179 500
110 422
-88 746
136 463
Dépenses d’investissement
-167 549
-142 859
-160 506
-269 365
-151 430
Flux de trésorerie disponible
-21 492
36 641
-50 084
-358 111
-14 967