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Chongqing Zaisheng Technology Co., Ltd. (603601.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 219
38 133
151 070
250 811
359 677
-
Dépréciation et amortissement
-
137 984
123 053
101 941
93 878
-
Variation du fonds de roulement
-
-259 547
-30 829
-219 849
-216 531
-
Inventaire
-
24 091
-105 723
-23 829
-17 198
-
Autre fonds de roulement
-18 747
-57 923
167 698
-10 075
197 064
-
Autres éléments non monétaires
-
31 983
15 436
12 485
15 196
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 660
264 107
148 773
291 270
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 857
-59 583
-96 409
-158 847
-94 206
-
Achat d’investissements
-1 235 000
-1 450 000
-300 000
-75 775
-213 950
-
Ventes/échéance des investissements
1 095 853
1 320 974
33 339
19 817
276 493
-
Autres activités d’investissement
-
11 887
-
-158 847
-132 000
-129 493
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
80 201
45 599
-363 069
-214 729
-162 706
-
Variation de la trésorerie nette
-155 143
-262 358
172 402
-113 610
105 685
-
Trésorerie en début de période
459 897
474 811
302 410
416 020
310 334
-
Trésorerie en fin de période
301 558
212 454
474 811
302 410
416 020
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 660
264 107
148 773
291 270
-
Dépenses d’investissement
-46 857
-59 583
-96 409
-158 847
-94 206
-
Flux de trésorerie disponible
-18 747
-57 923
167 698
-10 075
197 064
-