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Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.,Ltd. (603535.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
186 737
164 349
171 131
182 402
161 618
Dépréciation et amortissement
-
52 180
47 071
31 713
15 934
Variation du fonds de roulement
-
-118 301
-63 069
-147 345
-47 656
Inventaire
-
3 887
83 871
-37 386
3 691
Autre fonds de roulement
-998 893
-1 030 041
-134 087
-230 595
-127 823
Autres éléments non monétaires
-
26 062
7 432
7 692
1 691
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
164 706
172 359
77 710
104 232
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 175 207
-1 194 747
-306 445
-308 305
-232 056
Autres activités d’investissement
362 049
247 172
74 223
-201 744
158 417
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-813 088
-947 382
-232 214
-510 021
-73 632
Variation de la trésorerie nette
-430 276
-600 265
692 328
-250 574
93 070
Trésorerie en début de période
706 114
868 321
175 994
426 568
333 498
Trésorerie en fin de période
273 407
268 056
868 321
175 994
426 568
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
164 706
172 359
77 710
104 232
Dépenses d’investissement
-1 175 207
-1 194 747
-306 445
-308 305
-232 056
Flux de trésorerie disponible
-998 893
-1 030 041
-134 087
-230 595
-127 823