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China Kings Resources Group Co.,Ltd. (603505.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
374 830
348 899
222 386
244 935
237 958
-
Dépréciation et amortissement
-
183 426
147 194
136 501
126 770
-
Variation du fonds de roulement
-
-541 172
-74 350
-85 475
-78 485
-
Inventaire
-
-348 126
-17 372
-7 149
-4 914
-
Autre fonds de roulement
-847 996
-1 011 791
-485 882
179 145
181 714
-
Autres éléments non monétaires
-
38 853
31 662
21 016
28 634
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
7 888
315 348
342 710
341 647
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-899 977
-1 019 678
-801 230
-163 565
-159 933
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-37 419
Achat d’investissements
-
-23 063
-43 000
-43 000
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-159 933
-180 948
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-892 829
-1 033 288
-822 540
-200 720
-138 821
-
Variation de la trésorerie nette
-118 865
-73 294
-1 029
18 248
62 298
-
Trésorerie en début de période
404 901
276 555
277 584
259 336
197 039
-
Trésorerie en fin de période
282 303
203 261
276 555
277 584
259 336
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
7 888
315 348
342 710
341 647
-
Dépenses d’investissement
-899 977
-1 019 678
-801 230
-163 565
-159 933
-
Flux de trésorerie disponible
-847 996
-1 011 791
-485 882
179 145
181 714
-