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Will Semiconductor Co., Ltd. (603501.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
914 560
555 624
990 309
4 476 187
2 706 109
-
Dépréciation et amortissement
-
1 090 528
965 106
863 448
717 873
-
Variation du fonds de roulement
-
5 175 301
-5 300 426
-3 564 391
-532 321
-
Inventaire
-
5 901 909
-4 276 675
-3 835 096
-1 274 735
-
Autre fonds de roulement
6 234 373
6 488 286
-4 252 638
1 070 115
2 211 356
-
Autres éléments non monétaires
-
621 555
691 352
443 207
328 533
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
7 536 688
-1 993 298
2 192 411
3 344 594
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 029 804
-1 048 402
-2 259 340
-1 122 296
-1 133 238
-
Acquisitions nettes
-
-1 312 080
-205 596
-302 033
-1 162 793
-
Achat d’investissements
-
-869 763
-2 822 238
-1 983 305
-754 748
-
Ventes/échéance des investissements
790 123
766 966
1 113 317
108 278
413 390
-
Autres activités d’investissement
-
-10 562
-2 438
-
-1 133 238
-103 254
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 597 329
-2 463 785
-4 017 118
-2 899 025
-2 631 357
-
Variation de la trésorerie nette
3 120 181
5 059 952
-3 635 086
2 207 696
2 306 379
-
Trésorerie en début de période
4 712 775
3 995 146
7 630 233
5 422 536
3 116 157
-
Trésorerie en fin de période
7 702 235
9 055 098
3 995 146
7 630 233
5 422 536
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
7 536 688
-1 993 298
2 192 411
3 344 594
-
Dépenses d’investissement
-1 029 804
-1 048 402
-2 259 340
-1 122 296
-1 133 238
-
Flux de trésorerie disponible
6 234 373
6 488 286
-4 252 638
1 070 115
2 211 356
-