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Anhui Genuine NewMaterials Co.,Ltd. (603429.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 298
116 674
166 917
136 887
71 777
-
Dépréciation et amortissement
47 930
49 998
49 902
47 648
46 615
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
27 750
-
Variation du fonds de roulement
-48 660
25 432
-11,7554
58 753
37 756
-
Inventaire
49 133
-8 108
28 221
-39 557
-13 045
-
Autre fonds de roulement
2 776
208 176
208 864
210 348
90 536
-
Autres éléments non monétaires
2 260
2 380
4 460
3 264
2 082
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 073
230 941
226 610
263 764
173 639
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 297
-22 765
-17 746
-53 417
-83 102
-
Achat d’investissements
-
-2 513 000
-2 199 000
-427 000
-510 000
-
Ventes/échéance des investissements
2 483 947
2 454 297
2 160 101
399 110
513 296
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-83 102
16 153
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
15 948
-80 382
-56 522
-78 065
-77 345
-
Variation de la trésorerie nette
-85 193
140 684
26 048
154 748
127 992
-
Trésorerie en début de période
926 707
818 479
792 430
637 683
509 691
-
Trésorerie en fin de période
841 514
959 163
818 479
792 430
637 683
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 073
230 941
226 610
263 764
173 639
-
Dépenses d’investissement
-12 297
-22 765
-17 746
-53 417
-83 102
-
Flux de trésorerie disponible
2 776
208 176
208 864
210 348
90 536
-