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Anhui Genuine NewMaterials Co.,Ltd. (603429.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
78 972
116 674
166 917
136 887
71 777
Dépréciation et amortissement
-
49 998
49 902
47 648
46 615
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
27 750
Variation du fonds de roulement
-
25 432
-11,7554
58 753
37 756
Inventaire
-
-8 108
28 221
-39 557
-13 045
Autre fonds de roulement
174 895
208 176
208 864
210 348
90 536
Autres éléments non monétaires
-
2 380
4 460
3 264
2 082
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
230 941
226 610
263 764
173 639
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 669
-22 765
-17 746
-53 417
-83 102
Achat d’investissements
-
-2 513 000
-2 199 000
-427 000
-510 000
Ventes/échéance des investissements
2 483 937
2 454 297
2 160 101
399 110
513 296
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-83 102
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 661
-80 382
-56 522
-78 065
-77 345
Variation de la trésorerie nette
153 197
140 684
26 048
154 748
127 992
Trésorerie en début de période
858 123
818 479
792 430
637 683
509 691
Trésorerie en fin de période
1 011 320
959 163
818 479
792 430
637 683
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
230 941
226 610
263 764
173 639
Dépenses d’investissement
-19 669
-22 765
-17 746
-53 417
-83 102
Flux de trésorerie disponible
174 895
208 176
208 864
210 348
90 536