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Getein Biotech, Inc (603387.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
244 259
279 772
498 910
398 990
304 733
-
Dépréciation et amortissement
-
93 085
70 352
49 405
35 927
-
Variation du fonds de roulement
-
-72 088
-120 223
-38 265
-175 062
-
Inventaire
-
17 342
-52 247
-43 268
-40 263
-
Autre fonds de roulement
125 621
75 093
265 513
252 768
71 936
-
Autres éléments non monétaires
-
14 395
4 969
22 413
21 442
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
333 221
482 958
432 365
185 469
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-261 230
-258 128
-217 444
-179 597
-113 533
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-54 054
-
Achat d’investissements
-528 574
-433 457
-1 026 556
-132 417
-120 796
-
Ventes/échéance des investissements
216 872
322 877
478 989
56 809
45 503
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-2 297
-113 533
-124 815
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-560 844
-356 827
-760 440
-254 632
-238 714
-
Variation de la trésorerie nette
-312 033
-157 811
-304 164
147 784
140 716
-
Trésorerie en début de période
732 977
640 987
945 151
797 367
656 650
-
Trésorerie en fin de période
406 905
483 176
640 987
945 151
797 367
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
333 221
482 958
432 365
185 469
-
Dépenses d’investissement
-261 230
-258 128
-217 444
-179 597
-113 533
-
Flux de trésorerie disponible
125 621
75 093
265 513
252 768
71 936
-