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Guangdong Champion Asia Electronics Co.,Ltd. (603386.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 027
68 555
162 626
206 292
120 066
-
Dépréciation et amortissement
-
160 847
144 193
134 664
120 234
-
Variation du fonds de roulement
-
-116 053
-177 089
-177 230
-155 243
-
Inventaire
-
67 740
43 953
-104 181
-28 123
-
Autre fonds de roulement
91 334
47 749
-112 036
63 092
279,4905
-
Autres éléments non monétaires
-
58 609
52 759
47 378
55 501
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
222 390
228 619
227 214
153 182
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-149 937
-174 641
-340 655
-164 121
-152 902
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-181 273
Achat d’investissements
-
-63 560
-71 126
-74 240
-51 460
-
Ventes/échéance des investissements
-
8 818
-
-
743,2344
50 171
Autres activités d’investissement
-
20 390
-3 159
-20 561
4 928
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-183 477
-208 777
-414 774
-253 347
-198 591
-
Variation de la trésorerie nette
-42 882
-67 553
-80 729
-3 975
85 125
-
Trésorerie en début de période
89 498
105 782
186 511
190 486
104 971
-
Trésorerie en fin de période
41 823
38 230
105 782
186 511
190 095
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
222 390
228 619
227 214
153 182
-
Dépenses d’investissement
-149 937
-174 641
-340 655
-164 121
-152 902
-
Flux de trésorerie disponible
91 334
47 749
-112 036
63 092
279,4905
-