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Great-Sun Foods Co., Ltd. (603336.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 021
23 952
47 408
46 985
73 158
-
Dépréciation et amortissement
-
26 680
20 205
18 175
12 418
-
Variation du fonds de roulement
-
-75 451
-132 137
-105 582
-81 210
-
Inventaire
-
12 825
-34 416
-4 265
-37 225
-
Autre fonds de roulement
-76 843
-28 678
-101 243
-133 859
-154 385
-
Autres éléments non monétaires
-
27 028
19 026
16 749
17 962
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-3 485
-38 972
-18 211
23 749
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 082
-25 193
-62 271
-115 647
-178 133
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-48 925
-1 180
Ventes/échéance des investissements
-
51,909
404,8153
1 126
2 965
-
Autres activités d’investissement
-
-
20 432
12 000
-32 000
-28
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 430
-25 119
-41 434
-102 499
-254 438
-
Variation de la trésorerie nette
-24 228
-5 649
22 866
-105 394
81 221
-
Trésorerie en début de période
59 598
43 874
21 008
126 402
45 181
-
Trésorerie en fin de période
35 129
38 225
43 874
21 008
126 402
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-3 485
-38 972
-18 211
23 749
-
Dépenses d’investissement
-25 082
-25 193
-62 271
-115 647
-178 133
-
Flux de trésorerie disponible
-76 843
-28 678
-101 243
-133 859
-154 385
-