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Tianyang New Materials (Shanghai) Technology Co., Ltd. (603330.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-92 197
-94 209
-56 589
110 162
51 788
Dépréciation et amortissement
-
84 447
69 542
52 517
42 309
Variation du fonds de roulement
-
18 932
-379 904
-169 158
-71 572
Inventaire
-
159 452
-202 431
-95 353
-32 214
Autre fonds de roulement
-303 384
-338 288
-425 474
-176 132
-26 061
Autres éléments non monétaires
-
25 685
27 910
21 570
18 317
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
72 849
-254 739
-36 222
48 984
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-403 083
-411 137
-170 734
-139 910
-75 045
Acquisitions nettes
-
-
-
-875,1821
-51 751
Achat d’investissements
-467 269
-785 769
-165 137
-336 724
-83 948
Ventes/échéance des investissements
686 376
685 739
168 889
372 043
65 447
Autres activités d’investissement
4 585
5 000
10 293
25,0453
-10 786
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-174 736
-505 995
-156 632
-45 472
-155 873
Variation de la trésorerie nette
-164 576
296 457
-56 816
147 706
-17 185
Trésorerie en début de période
565 546
138 703
195 518
47 812
64 997
Trésorerie en fin de période
400 852
435 159
138 703
195 518
47 812
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
72 849
-254 739
-36 222
48 984
Dépenses d’investissement
-403 083
-411 137
-170 734
-139 910
-75 045
Flux de trésorerie disponible
-303 384
-338 288
-425 474
-176 132
-26 061