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Sichuan Teway Food Group Co.,Ltd (603317.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
504 417
456 697
341 705
184 599
364 271
Dépréciation et amortissement
-
65 293
50 615
43 676
27 613
Variation du fonds de roulement
-
136 940
206 201
45 295
-17 022
Inventaire
-
3 041
-38 552
133 879
-148 326
Autre fonds de roulement
579 355
503 511
323 524
-77 035
154 024
Autres éléments non monétaires
-
37,0197
45,8969
377,3267
51,284
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
602 633
546 144
240 353
352 790
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-91 721
-99 122
-222 620
-317 388
-198 766
Acquisitions nettes
-
-257 180
-
-
-
Achat d’investissements
-11 419 597
-10 349 997
-6 876 815
-5 931 111
-2 088 500
Ventes/échéance des investissements
11 679 613
10 361 544
6 015 763
4 839 658
2 413 425
Autres activités d’investissement
-
3 870
-3 441
-311 150
1 976
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-75 415
-335 799
-1 085 789
-1 718 431
128 537
Variation de la trésorerie nette
319 938
22 134
-595 302
-1 686 745
2 047 457
Trésorerie en début de période
674 556
441 706
1 037 008
2 723 753
676 296
Trésorerie en fin de période
994 494
463 840
441 706
1 037 008
2 723 753
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
602 633
546 144
240 353
352 790
Dépenses d’investissement
-91 721
-99 122
-222 620
-317 388
-198 766
Flux de trésorerie disponible
579 355
503 511
323 524
-77 035
154 024